１９９６年９月２日　财外经［１９９６］２８号 市卫生局： 　　根据世行贷款卫生ＶＩＩ项目“信贷协定”及财政部颁发的《世行贷款项目 财务管理暂行规定》和《财政部负责的世行贷款项目提款报帐暂行规定》的通知 精神。为了加强该项目的资金、财务、债务管理，管好用好贷款资金，发挥资金 的使用效益，现提出加强项目管理的几点意见，请遵照执行。 　　一、根据市政府的授权，天津市财政局作为该项目债权债务代表，负责该项 目的资金、财务、债务管理工作。 　　二、根据卫生ＶＩＩ项目《信贷协定》，你局作为该项目的执行机构，局所 属慢病处负责项目的具体管理和实施。项目应配备专职或兼职的财务管理人员， 项目应单独核算，单独设立帐簿，财务人员应保持相对的稳定性，如人员发生变 动时，应事先做好项目财务的审核和交接。 　　三、根据项目《信贷协定》财政部负责开立和管理该项目周转金专用帐户。 你局作为该项目的执行机构应开立项目人民币专用帐户，及时筹措、落实配套资 金。项目的贷款和配套资金应专款专用，不得挪用、挤占。 　　四、项目发生费用时，按照《财政部负责的世行贷款项目提款报帐暂行规定 》的要求，由卫生局项目办汇总填制统一报表，提供项目资料，向市财政局申请 提款报帐。申请提款报帐的费用必须是符合《信贷协定》规定的类别和支付比例， 否则将不予办理。 　　五、项目的设备采购应按照财政部和卫生部制定的《项目设备采购管理暂行 办法》、《项目财务管理办法》严格掌握执行。利用世行贷款采购的物资、设备 应妥善保管，不得随意转让、挪用和变卖。 　　六、项目国外培训、考察，严格按照财政部批准的年度计划执行。在申报出 国前，应事先向财政局备案。国外费用应按照财政部有关因公临时出国的标准执 行。在向我局办理提款申请时，应提供相应的出国任务批件、出国人员政审批件、 国外费用计划、考察培训大纲、合同等资料。人员回国后，在十五天内到我局办 理核销手续。否则，停止项目提款支付。 　　七、项目的还本付息付费按照有关协议，全部由你局自还，并承担所有外汇 风险。我局将根据财政部的还款通知及时通知你局，请于每年的５月２０日和１ １月２０日前将应付利费、本金以美元现汇偿还。逾期将按应交总额加收日０． １％的滞纳金。 　　八、项目执行期间请于每年的７月１０日和１月１０日前报送世行贷款过去 ６个月的项目进度报告和项目执行情况；在年度终了后６个月内报送经审计部门 审核后的财务决算审计报告；在每年的１０月１５日前按费用类别报送项目下一 年度世行贷款用款计划。项目完工验收，应编制财务决算报告，并报有关部门批 准。 　　九、项目所有资料应按照档案管理要求妥善保管，存放在你局，随时接受世 行、卫生部、财政部以及市有关部门的检查。