１９９６年９月２３日　财外经［１９９６］３０号 各有关项目单位： 　　为保证世行贷款资金的合理使用，更好地发挥资金的使用效益，现针对贷款 资金管理中的问题，提出进一步加强世行贷款资金管理的意见，请遵照执行。 　　一、世行贷款资金的使用。根据评估报告的要求，本着节约和效益的原则， 凡能用人民币支付的国内费用，不用外汇支付，把有限的外汇贷款用在急需外汇 的地方。 　　二、加强贷款资金使用的计划性。项目单位应按季和年报送下一季度和年度 的资金使用计划；硬贷项目还应按项目进度按月编报贷款资金用款计划，以便筹 措资金，保证项目支付的需要。用款计划分别于月末五日前，季末十日前，年末 三十日前报送市财政局外经处。 　　三、项目单位发生采购、咨询、考察、培训，应于合同谈判时，应通知市财 政局。合同签订后，应交有关资料及时报市财政局（报送资料详见市财政局财外 经［１９９３］４０号），以备支付和向世行报帐使用。 　　四、支付单据。凡利用世行贷款支付采购、咨询、考察、培训等费用的，支 付时应出具合法的原始单据的正本和复印件，由市财政局及银行在原始单据正本 背书后，退还项目单位存档。 　　五、贷款资金支付。凡是项目单位各项资料报送齐全，符合规定的各项合格 支付，财政部门于两日内办结支付。请各有关项目管理部门监督并协助共同把关， 以便加快项目进度。