２０００年７月６日　鲁电集团财［２０００］３００号 各地市电业局： 　　为认真贯彻落实集团公司２０００年全省农电会议精神和国家计委、中国人民银 行计基础［２０００］１９８号文《关于印发农村电网建设与改造工程电费收益权质 押贷款管理办法的通知》的要求，巩固“两改一同价”的成果，保证农网改造工作的 顺利实施；促进趸售县供电局加强企业管理、降低营业成本和农网改造成本；加快趸 售县供电局电费上交的速度，强化趸售县局的全局意识、资金管理意识和效益观念， 力争在较短的时间内使趸售县供电局的财务管理达到集团公司所要求的水平：降低集 团公司农网改造的财务风险，确保按期归还银行贷款本息。集团公司研究决定对趸售 县供电局的电费帐户实施集中管理。 　　一、总体原则 　　集团公司与中国农业银行山东省分行进行合作，依托农行遍布城乡的营业机构和 其快速结算系统，委托其代趸售县局收取电费，并将电费及时划转至各趸售县局在农 行济南市泺源支行的电费帐户，然后趸售县局再按所属地市电业局上交电费的有关规 定，再划至有关地市电业局在农行济南市烁源支行的电费帐户。 　　具体操作，详见中国农业银行山东省分行与山东电力集团公司共同制定的《山东 电力集团公司趸售县供电局电费帐户集中管理操作办法》，以下简称《操作办法》。 　　二、工作要求 　　１、电费是指各趸售县供电局按照本县（市）物价局核定的到户价格乘以用户耗 用的电量的积，不得扣除农村电工管理费、农村低压电网维护费和农网改造降耗收入。 　　２、各趸售县乡镇供电所在其管辖的供电区域内，每个乡镇只允许开设一个电费 帐户。趸售县供电局在驻地农业银行也只允许开设一个电费帐户，在其他金融机构开 设的电费帐户限期在８月底前全部撤销。 　　３、趸售县供电局在农行济南市源源支行开设的电费帐户和经费帐户，视同一般 银行帐户管理。但电费帐户的所有资金只限于上缴地市电业局电费和往趸售县供电局 经费户划拨超出上交电费部分的资金，不得向其他银行帐户划转资金和进行其他业务 结算；经费帐户资金完全由趸售县局自主支配使用。 　　４、趸售县局电费帐户集中管理列入集团公司今后对地市电业局的财务考核。一 经发现违反《操作办法》规定的，集团公司视同违反财经纪律论处，并予以通报。 　　５、趸售县电费帐户集中管理后，集团公司对地市电业局的电费回收和考核办法 不变。 　　６、工作进度要求。７月２０日前所有趸售县供电局完成在农行源源支行的银行 帐户的开设工作，７月底前各趸售县供电局所有准备工作就绪，８月初开始试运转， ９月份开始各趸售县供电局上缴地市局的电费和归还农网改造贷款的本息，全部通过 集团公司的结算系统划转。集团公司从８月份开始，每月通报各地市电业局的工作进 展情况。 　　７、各地市电业局要切实加强对趸售县局电费帐户集中管理工作的领导，成立以 局长挂帅的领导小组和分管局长挂帅的工作小组，每１５天向集团公司汇报一次工作 进展情况，重大问题或者需集团公司协调的工作及时汇报。 (3)