２０００年３月２９日　集团财融［２０００］７号 集团公司所属各单位、各专业公司（局）： 　　山东电力集团公司财务部融资结算中心的内部结算系统对账单查询子系统于２０ ００年３月２４日正式投入运行。现将本系统的功能、安装调试、使用方法和注意事 项介绍如下。 　　一、功能介绍 　　本系统的基本功能如下： 　　对账单查询功能 　　l、对特定账户对账单进行查询；２、为每个开户单位提供密码输入功能。保证账 户的安全性；３、提供条件输入功能，可进行单条件查询或多个条件的与查询；４、 提供对账单保存和打印功能。 　　账务处理的问题与回答 　　开户单位可以向中心提交账务处理中遇到的问题，并可以随时通过本系统查看中 心的回答。 　　公告功能 　　１、文件；２、通知；３、金融信息，向开户单位提供所需要的各种金融信息。 　　工具下载 　　开户单位可以下载中心为开户单位提供的专用账务处理工具和一些常用软件。 　　使用说明 　　二、安装 　　１、运行环境 　　操作系统：中文Windows９５／９８ 　　外围设备：一个已经配置好的、可用的Modem（调制解调器），一台已经配置好的、 可用的打印机。 　　应用软件：InternetExplorer浏览器（IE５．０） 　　２、安装 　　建立连接：打开Windows桌面的“我的电脑”，再打开其中的“拨号网络”，然后 打开“建立新连接”。按照操作向导对拨号程序进行配置。在“对方计算机名称”栏， 填写“山东电力内部结算系统”。在“对方计算机电话号码”栏，填写中心提供的电 话号码。（如果您使用集团公司内线电话，请填写８１２４６１２；如果您使用长途 电话，请填写０５３１，６０３４６１２；如果您在济南市内使用外线电话，请填写 ６０３４６１２。） 　　三、使用说明 　　（一）进入系统主页面 　　１、登录 　　打开已经设置好的“山东电力内部结算系统”。输入中心提供的用户名 （sepcobank）、密码（sepconet）并确认电话号码符合“安装”中提到的要求，按 “连接”键进行登录。 　　２、进入系统主页面 　　登录成功后，请打开IE浏览器，在地址栏输入中心提供：的计算机地址（２０２、 ３８、１６０、８８），即可进入系统主页面。 　　（二）使用说明 　　进入系统主页面后，您就可以使用本系统提供的各项功能。 　　１、对账单查询 　　点击主页面中的“对账单查询”，进入查询页面。 　　输人查询条件 　　（１）输入账号和密码（必填）。本系统与电话银行中使用的查询账号和密码是 一致的。如果没有密码，请输入一个０。如果出现错误提示，请按“返回”键，重新 输入。 　　（２）输入需要查询的日期范围（必填）。输入的日期格式为YYYYMMDD，例如， 一九九九年四月九日的输入的格式为１９９９０４０９。 　　（３）输入需要查询的余额范围。 　　（４）输入需要查询的借方发生额范围。 　　（５）输入需要查询的贷方发生额范围。 　　（６）输入需要查询的交易发生额范围。 　　（７）输入需要查询的交易类别。中心提供的对账单对交易类别有详细的说明。 例如，１２代表上缴电费，因此只要输入１２，就可以查出所有上缴电费的交易。 　　（８）输入需要查询的对账标志。对账标志有五位数第一位是标志位，代表凭证 类别；后四位代表凭证号的后四位数。凭证类别分为四类：１代表转账支票，２代表 信汇，３代表电汇，４代表汇票委托书，５代表现金支票。例如，要查询凭证号后四 位是５６７８的电汇凭证，只要在对账标志中输入３５６７８即可。 　　各查询条件之间是逻辑与的关系，也就是说查询结果是满足所有上述查询条件的 交易。填完查询条件后，按“查询”键进行查询。如果填写有误，请按“重置”键重 新填写。 　　没有标明必填的条件可以不填。 　　保存查询结果 　　查询结果显示完毕后，选择“文件”菜单中的“另存为”命令，在对话框中选择 您指定的文件夹，在“文件名”中填写您指定的名字，然后按“保存”键，进行保存。 　　打印查询结果 　　查询结果显示完毕后，选择“文件”菜单中的“打印”命令，进行打印。 　　２、账务处理的问题与回答 　　点击主页面中的“账务处理的问题与回答”，进入功能页面。 　　提交问题 　　在指定对话框中输入您的账号和密码（与电话银行中使用的查询账号和密码相同）， 然后把问题输入填写问题的对话框内，按“提交”键发送。 　　如果您对某笔业务有疑问，请务必在问题中写明您的户名、业务发生的时间、中 心入账的时间（即这笔交易在对账单上的时间）、具体的交易金额、借贷方向，以便 中心答复。否则因为您提供的信息不完全，中心将无法做出令您满意的答复。 　　查询回复 　　在指定对话框中输入您的账号、密码（与电话银行中使用的查询账号和密码相同） 和提问的日期（可以是一段时间），按“查询”键进行查询。 　　由于中心与银行之间的凭证传递存在一天的延迟时间，所以中心将对您的问题在 两个交易日之内做出回答。 　　３、公告功能 　　点击主页面中的“信息公告”进入公告页面，选择您需要浏览的信息。１、文件； ２、通知；３、金融信息。 　　４、工具下载 　　点击主页面中的“工具下载”进入工具下载页面，点击您要下载的软件进行下载。 如果软件很大，中心将会通知您到集团公司广域网上的财务部FTP下载目录中去下载。 　　５、使用说明 　　点击主页面中的“使用说明”进入使用说明页面，查看对本系统各项功能的使用 说明。 　　四、注意事项 　　１、由于系统资源有限，请您把查询结果保存至本地磁盘，然后断开连接，进行 脱机浏览。 　　２、建议您把查询结果按查询的时间顺序保存在同一个目录下，并定时整理。 　　３、在向中心提交问题的过程中，请务必在拨号上网前，先用文本文件把问题编 辑好，然后进入系统把问题拷贝、粘贴到填写问题的对话框内。 　　在问题的内容中，务必不要包含单引号，否则将无法正常提交问题。 　　４、为了节省您的上网费用，减少对系统资源的占用，方便其他单位的使用，请 您尽量减少在线浏览的时间。 　　５、电话查询系统已停止使用。 　　６、联系人：（略） 　　联系电话：（０５３１）６０３４６５５ 　　传真：（０５３１）６０３４６５７ (3)