２０００年７月４日　鲁电集团财［２０００］２９５号 各地市电业局、农行市分行、地区中心支行、省农行营业部： 　　为做好趸售县供电局电费帐户的集中管理工作，加快电费上交的速度，确保按期 归还农网改造贷款本息，山东电力集团公司与中国农业银行山东省分行共同制定了 《山东电力集团公司趸售县供电局电费帐户集中管理操作办法》（见附件），现印发 给你们，请遵照执行。 附件：山东电力集团公司趸售县供电局电费帐户集中管理操作办法 　　山东电力集团公司决定对趸售县供电局的电费账户实施集中管理。为做好此项工 作，山东电力集团公司与中国农业银行山东省分行联合制定本办法： 　　一、总则 　　山东电力集团公司与中国农业银行山东省分行进行合作，依托农业银行各级营业 机构与结算网络，由农行代各级供电部门收取电费，并逐级划转至山东电力集团公司。 　　二、开户 　　１、各趸售县供电局（以下简称夏售县局）所属的乡镇供电所，在其供电区域内 的农业银行办事机构，开设电费回收账户（一个乡镇只限开设一个），收取辖区内交 来的电费。 　　２、各趸售县局在驻地农业银行开设一个电费回收帐户（只限开设一个），归集 趸售县局在全县范围内收取的电费。 　　３、集团公司在农业银行济南市烁源支行（以下简称农行烁源支行）开设一个银 行帐户，收取各地市电业局所上缴的电费。 　　４、各趸售县局在农行泺源支行开设一个电费账户，用于归集县（市）农业银行 汇入的趸售县局所上划的电费。 　　５、各趸售县局在农行不泺源支行开设一个经费户，用于归集从电费户转入的属 于趸售县局自主支配的资金，包括随电费收取的农村电工管理费、农村低压电网维护 费、农网改造降耗收入和电费户利息等。 　　６、各趸售县局在驻地农行开设一个经费户，用于代理在农行泺源支行开设的经 费户的各项业务。 　　三、划拨电费业务流程 　　１、各乡镇供电所将收到的电费全额存入其电费回收帐户，并分别于每周一、月 末最后一个工作日以及趸售县局规定的电费上交日，填制汇款凭证，交驻地农业银行 营业机构，将电费帐户余额全部划转至趸售县局在驻地农行的电费账户。各乡镇供电 所在集中收取电费时，开户农行到供电部门代收现金。 　　２、各趸售县局将收到的电费全额存入在驻地农行开设的电费帐户。开户农行收 到款项后，根据双方签订的《委托代交电费协议》的内容，当日通过实时汇兑系统， 逐笔划转至各趸售县局在农行烁源支行开设的电费户；对于未开通实时汇兑系统的县 市，当日必须通过农行电子汇兑系统，逐笔划转。 　　３、各趸售县局按照所属地市电业局规定的上交电费进度。通过山东电力网上交 易系统。（以下简称网上交易系统），以授权的形式委托结算中心代其将电费划转至 所属地市电业局在农行泺源支行的银行帐户；对于未开通网上交易系统的县局，应以 委托付款授权书的形式委托结算中心划转。 　　４、各趸售县局可通过网上交易系统，以授权的形式，委托结算中心上交电费后， 将电费户剩余部分的资金转入经费户；对于末开通网上交易系统的县局，应以委托付 款授权书的形式委托结算中心办理此项业务。 　　５、各趸售县局可通过网上交易系统的查询功能，及时查询业务发生情况。 　　６、各趸售县局的电费户、经费户均严禁透支，一经发生透支现象，结算系统将 自动按日万分之五的利率收取透支利息。经费户资金完全由各趸售县局自主支配。 　　四、票据传递 　　１、乡镇供电所根据驻地开户农行提供的进账单、现金交款单、汇款凭证回单、 退票理由书以及其他银行结算单据进行帐务处理。 　　２、趸售县局根据驻地开户农行提供的现金交款单、进帐单、退票理由书以及其 他银行结算单据进行电费收入帐务处理；根据结算中心代为填制的特种转账传票进行 电费上交、资金划拨等帐务处理。趸售县局以结算中心提供的银行对账单为准，并及 时进行对账。 　　３、结算中心每月月初将回单、对账单等通过邮政特快专递寄至各趸售县局。 　　五、其他事项 　　１、各趸售县局必须与负责电费回收、划转的开户农行签订《委托代交电费协议》， 协议范本见附件一。 　　２、各单位必须及时与开户农行进行对帐，确保帐款相符。 　　３、各趸售县局应按照各地市电业局的有关规定上交电费，至次月４日的累计上 交金额，不能小于当月应上交购电费金额。　 　　４、本办法由山东电力集团公司和中国农业银行山东省分行共同制定；未尽事宜， 在执行过程中逐步完善。 　　５、本办法解释权属山东电力集团公司和中国农业银行山东省分行。 　　６、附件。 附件一：《委托代交电费协议》范本（略） 附件二：《趸售县局银行帐号一览表》（略） (3)